“特朗普交易”全面大爆发 市场波动加剧

“特朗普交易”全面大爆发

随着关键摇摆州的选票逐渐倾向于特朗普，金融市场迅速做出反应。从股票到比特币，各类资产价格均出现显著波动。美国股指期货大涨，标普500指数期货上涨1.4%；美元兑主要货币录得自2020年以来最大涨幅；美国国债暴跌，10年期美债基准收益率上升逾0.1个百分点；比特币飙升至创纪录水平。“特朗普交易”全面大爆发！

尽管投票尚未完全结束，但市场波动表明投资者预计特朗普若重返白宫将延续其第一届政府的政策，包括减税和放松管制等措施，从而刺激经济增长、企业利润和通胀。对于那些在过去六周内进行特朗普交易的华尔街人士来说，这是一个证明自己正确的时刻。Columbia Threadneedle Investment的利率策略师埃德·侯赛尼表示，过去六周内的特朗普交易表现非常出色，但这种涨势不会永远持续下去，现在是获利了结的好时机。

美国国债收益率飙升反映出人们对特朗普政策可能进一步扩大预算赤字并引发通胀螺旋上升的担忧。NatAlliance Securities的安德鲁·布伦纳认为，债券市场的“义勇军”开始施压华盛顿领导人控制开支。尽管标普500指数在2024年已经上涨了23%，有望成为90年来最佳的选举年回报率，但在投票之前，基金经理们仍在全力押注股市。摩根士丹利量化和衍生品策略部门发布的报告显示，资产管理公司在美国股指期货中持有创纪录的净多头头寸，标普500指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数的多头敞口增加到约4000亿美元，几乎是两年前的两倍，而空头敞口自2015年以来首次跌破1000亿美元。散户投资者的配置也在增加。

在汇市方面，对冲基金和其他投机交易商持有约178亿美元多头头寸。德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos指出，减税和放松管制的重要性越大，这对风险资产的影响就越积极。比特币也是涨幅最大的资产之一，涨幅超过8%，延续了大选前几周的飙升势头。Columbia Threadneedle的侯赛尼表示，目前难以判断这些势头能否延续，预计将出现一些获利了结，同时也有抄底者入场。“特朗普交易”全面大爆发！

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